瑶瑶系列 诺安货币D: 诺安货币市集基金D通达日常转移及定投业务的公告
- 发布日期：2024-07-26 02:52 点击次数：71
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诺安货币市集基金D通达日常转移及定投
业务的公告
公告送出日历:2024年7月25日
基金称呼 诺安货币市集基金
基金简称 诺安货币
基金主代码 320002
基金运作形势 契约型通达式
基金合同成功日 2004年12月6日
基金科罚东谈主称呼 诺安基金科罚有限公司
基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 诺安基金科罚有限公司
《诺安货币市集基金基金合同》（以下简称“ 基金合同” ）和《诺安货币市集基金招
公告依据
募讲明书》（以下简称“招募讲明书” ）的接洽法则。
转移转入肇端日 2024年7月26日
转移转出肇端日 2024年7月26日
定投业务肇端日 2024年7月26日
下属分级基金的基金简称 诺安货币A 诺安货币B 诺安货币C 诺安货币D
下属分级基金的交游代码 320002 320019 015786 017492
该分级基金是否通达转移、 按期定
不适用 不适用 不适用 是
额投资
注：本基金于2023年3月1日增设D类基金份额，本公告仅对诺安货币D通达日常转移及定投业务予
以讲明。
诺安货币市集基金（以下简称“本基金” ）将上海证券交游所、深圳证券交游所的平日交游日的交
易技术设为通达日，为投资者办理申赎、转移、定投业务，但基金科罚东谈编缉据法律限定、中国证监会的要
求或基金合同的法则公告暂停申赎、转移、定投时以外。
若出现新的证券交游市集或交游所交游技术改动或施行情况需要，基金科罚东谈主可对申购、赎回时
间进行颐养，但此项颐养不应付投资者利益酿成本质影响并应报中国证监会备案，并笔据《信息清晰办
法》的法则在指定引子上刊登公告。
基金转移费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分组成，具体收取情况视每次转移时
两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。 基金转移用度由基金合手有东谈主承担。
转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。
当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申购费补差
费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率” ；当转入基金的适用申购费率便是或低于
转出基金的适用申购费率时， 不收取申购费补差。
意想公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E
其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转移苦求当日转出基金的基金份额净值；D为
转出基金的对应赎回费率；G为申购费补差费率；E为转移苦求当日转入基金的基金份额净值；F为货币
市集基金转出的基金份额按比例结转的账户面前累计未付收益（仅限转出基金为货币市集基金）。 具
体份额以注册登记机构的记载为准。 转入份额的意想遵循四舍五入保留到一丝点后两位，由此谬误产
生的亏本由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
例：诺安校阅趋势天真成立搀和50000份转移为诺安货币D
假定某投资者在某代销机构购买了5万份诺安校阅趋势天真成立搀和，至T日其合手有期特等30个自
然日但未满一年，现拟在T日一谈转移为诺安货币D。
T日，诺安校阅趋势天真成立搀和的净值为1.2000，赎回费率为0.5%，T日该代销机构的适用申购费
率为1.5%。 则意想如下：
因诺安货币D的申购费率为0， 低于1.5%， 故本次转移不收取申购费补差 （即申购费补差费率为
转入诺安货币D的基金份额＝转出诺安校阅趋势天真成立搀和的基金份额×T日诺安校阅趋势灵
活成立搀和的净值×（1－诺安校阅趋势天真成立搀和的赎回费率）÷（1＋申购费补差费率）÷T日诺
安货币D的净值＝50000×1.20×（1－0.5%）÷（1＋0）÷1＝59700.00份
（1）本公司旗下可参与转移的基金
诺安平衡证券投资基金 （基金代码：320001）、 诺安前锋搀和型证券投资基金 （A类基金代码：
增长搀和型证券投资基金 （基金代码 ：320005）、 诺安天真成立搀和型证券投资基金 （基金代码：
金份额代码：320008；B类基金份额代码：320009）、 诺安中证100指数证券投资基金 （A类基金代码：
基金代码：020648；D类基金代码：020649）、诺安主题精选搀和型证券投资基金（基金代码：320012）、
诺安沪深300指数增强型证券投资基金（A类基金代码：320014；C类基金代码：010352；D类基金代码：
多战略搀和型证券投资基金（基金代码：320016）、诺安新能源天真成立搀和型证券投资基金（A类基
金代码：320018；C类基金代码：014551）、诺安战略精选股票型证券投资基金（基金代码：320020）、诺
安双利债券型发起式证券投资基金（基金代码：320021）、诺安研究精选股票型证券投资基金（基金代
码：320022）、诺安鸿鑫搀和型证券投资基金（A类基金代码：000066；C类基金代码：014498）、诺安优
势行业天真成立搀和型证券投资基金（A类基金代码：000538；C类基金代码：002053）、诺安宁健陈诉
天真成立搀和型证券投资基金（A类基金代码：000714；C类基金代码：002052）、诺安天天宝货币市集
基金 （A类基金代码：000559；E类基金代码：000560；B类基金份额代码：000625；C类基金份额代码：
币市集基金（A类基金代码：000771；C类基金代码：001669）、诺安聚利债券型证券投资基金（A类基
金代码：000736，C类基金代码：000737）、诺安新经济股票型证券投资基金（基金代码：000971）、诺安
结识收益一年按期通达债券型证券投资基金（A类基金代码：000235，C类基金代码：020797）、诺安低
碳经济股票型证券投资基金（A类基金代码：001208；C类基金代码：010349）、诺安中证500指数增强
型证券投资基金（A类基金代码：001351；C类基金代码：010355）、诺安立异驱动天真成立搀和型证券
投资基金（A类基金代码：001411；C类基金代码：002051）、诺安先进制造股票型证券投资基金（A类
基金代码：001528；C类基金代码：019607）、诺安利鑫天真成立搀和型证券投资基金（A类基金代码：
益鑫天真成立搀和型证券投资基金（A类基金代码：002292；C类基金代码：014550）、诺安安鑫天真配
置搀和型证券投资基金 （基金代码：002291）、 诺安和鑫天真成立搀和型证券投资基金 （基金代码：
搀和型证券投资基金（A类基金代码：001706；C类基金代码：012847）、诺安优选陈诉天真成立搀和型
证券投资基金 （基金代码 ：001743）、 诺安跨越陈诉天真成立搀和型证券投资基金 （基金代码：
校阅趋势天真成立搀和型证券投资基金（基金代码：001780）、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金（A
类基金代码：005448；C类基金代码：005480）、 诺安汇利天真成立搀和型证券投资基金 （A类基金代
码：005901；C类基金代码：005902）、诺安积极成立搀和型证券投资基金（A类基金代码：006007；C类
基金代码：006008）、 诺安优化成立搀和型证券投资基金 （A类基金代码 ：006025；C类基金代码：
类基金代码：006005；C类基金代码：006006）、诺安恒鑫搀和型证券投资基金（基金代码：006429）、诺
安新兴产业搀和型证券投资基金（基金代码：008328）、诺安研究优选搀和型证券投资基金（A类基金
代码：008185；C类基金代码：014497）、 诺安平衡优选一年合手有期搀和型证券投资基金 （A类基金代
码：016454；C类基金代码：016455）等。
后续本公司旗下基金通达转移业务的情况请参见本公司发布的联系公告。
（2）自诺安货币D开动办理基金转移业务之日起，投资者可在本公司直销网上交游系统办理诺安
货币D的转移业务。 接洽转移业务的具体法则，投资者可至本公司网站（www.lionfund.com.cn）查阅
联系公告及信息。
个东谈主投资者在本公司直销网上交游系统办理诺安货币D转移业务，豁免申购费补差费率。 优惠前申
购费补差费率适用固定用度的，则按固定用度实行。 本步履如有变动，本公司将另行公告或在本公司网
站公示，敬请投资者钟情。
（3）本公司旗下基金的转移业务法则以《诺安基金科罚有限公司通达式基金业务法则》和《诺安
基金科罚有限公司通达式基金转移业务法则》为准。
（4）投资者可通过诺安货币D部分代销机构办理诺安货币D的转移业务。 通过代销机构办理基金
转移业务开动或约束办理的具体技术及具体递次，以代销机构的接洽法则为准，如有变动，敬请投资者
钟情代销机构的接洽法则。
基金定投业务是指投资者可通过基金科罚东谈主指定的销售机构提交苦求，商定每期扣款技术、扣款
金额，由指定的销售机构于每期商定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购
苦求的一种永恒投资形势。
（1）自诺安货币D开动办理基金定投业务之日起，投资者可在本公司直销网上交游系统办理诺安
货币D的定投业务（含按期定额及按期不定额申购业务）。 接洽定投业务的具体法则，投资者可至本公
司网站（www.lionfund.com.cn）查阅联系公告及信息。
（2）投资者可通过诺安货币D部分代销机构办理诺安货币D的定投业务。 通过代销机构办理基金
定投业务开动或约束办理的具体技术及具体递次，以代销机构的接洽法则为准，如有变动，敬请投资者
钟情代销机构的接洽法则。
投资者在代销机构苦求办理基金定投业务，每期最低申购金额以各代销机构法则为准。
诺安基金科罚有限公司直销网上交游系统。
中国工商银行股份有限公司。
上述代销机构如有变更，敬请投资者钟情本基金科罚东谈主网站诺安货币D代销机构的公示信息。
无。
（1）本公告仅对诺安货币D通达转移、定投业务接洽的事项赐与讲明。 投资者欲了解本基金的属目
情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募讲明书》。
（2）购买货币市集基金并未便是将资金看成进款存放在银行大致进款类金融机构。 本基金科罚东谈主
甘愿以竭诚信用、竭力守法的原则科罚和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹荒谬净值高下并不预示其往时事迹证明，基金科罚东谈主科罚的其他基金的事迹并不组成
某一基金事迹证明的保证。 本基金科罚东谈主教导投资者基金投资的“买者自夸” 原则，在作念出投资方案
后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。 基金科罚东谈主、基金托管东谈主、基金
销售机构及联系机构不合基金投资收益作念出任何甘愿或保证。 投资者投资于本公司科罚的基金时应仔
细阅读最新的基金合同、招募讲明书、基金家具贵府纲目等家具法律文献及联系公告，充分意识基金的
风险收益特征和家具特质，追究研究基金存在的各项风险身分，并笔据自己的投资场所、投资期限、投
资训诫、财富现象等身分充分研究自己的风险承受才气，在了解家具情况及销售符合性见识的基础上，
感性判断并严慎作念出投资方案。
（3）投资者苦求使用网上交游业务前，应追究阅读接洽网上交游公约、联系法则，了解网上交游的
固有风险，投资者应持重遴荐，并在使用时妥善督察好网上交游信息，特等是账号和密码。
（4）本基金因《基金法》、联系法律限定及监管机构的接洽法则所需而拟变更之其他事宜，将另行
公告。
（5） 投资者不错通过拨打本公司客户管事电话400-888-8998进行究诘 ； 也可至本公司网站
www.lionfund.com.cn了解联系情况。
（6）本公告的接洽内容在法律限定允许鸿沟内由本公司负责解说。
特此公告。
诺安基金科罚有限公司
